Buenas tardes, según entiendo en el reporte te trae todas las cuentas que hayas definido como cuentas monetarias, no solo la de caja, sino también las de bancos, fondos fijos, siempre y cuanto en el plan contable las hayas definido asi. El SI depende de la fecha que estés utilizando para ejecutar el reporte, por eso también puede ser que no te coincida el saldo.
↧